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户名：大连盛和企业经营文化研究会 ?????开户行：中信银行大连中山支行?????帐号：:7211410182600257015
2016 年 凭证号 摘要 对方科目 借方 贷方 核对号 借或贷 余额
月 日
2月 26日 保险 人工费用 2507.7 0 1881.08
2月 5日 通信费（联通） 经营费用 219.64 0 4388.78
2月 5日 会费（侯广青） 会费收入 0 2400 4608.42
2月 4日 工资（赵治伟） 人工费用 3050 0 2208.42
2月 4日 工资（于佳辰） 人工费用 2000 0 5258.42
2月 4日 工资（韩丽君） 人工费用 2400 0 7258.42
2月 4日 会费（薛焕） 会费收入 0 2436.82 9658.42
2月 1日 银行收费 经营费用 20.5 0 7221.6
1月 27日 会费（谢世晶） 会费收入 0 2400 7242.1
1月 27日 会费（张勇+王健） 会费收入 0 4766.4 4842.1
1月 27日 购发票 经营费用 15 0 75.7
1月 25日 保险 人工费用 3894.5 0 90.7
1月 22日 购书（人民东方出版传媒有限公司） 买卖书款 2670 0 3985.2
1月 21日 会费（阎宏） 会费收入 0 2400 6655.2
1月 20日 办公用品 经营费用 17.6 0 4255.2
1月 19日 工资（赵治伟） 人工费用 3050 0 4272.8
1月 19日 还款 经营费用 776000 0 7322.8
1月 19日 工资（韩丽君） 人工费用 2400 0 783322.8
1月 19日 工资（徐倩） 人工费用 2450 0 785722.8
1月 19日 往来款 经营费用 0 7900 788172.8
1月 18日 会费（鲍龙汉） 会费收入 0 2400 780272.8
1月 18日 收妥入账 经营费用 0 776000 777872.8
1月 14日 书费 买卖书款 0 233.35 1872.76
1月 8日 办公用品 经营费用 1356 0 1639.41
1月 8日 办公用品 经营费用 1800 0 2995.41
1月 8日 邮寄费 经营费用 166 0 4795.41
1月 8日 书费 买卖书款 0 138 4961.41
1月 7日 通信费（联通） 经营费用 221.41 0 4823.41
12月 31日 银行收费 经营费用 400 0 5044.82
12月 25日 购书（人民东方出版传媒有限公司） 买卖书款 2100 0 5444.82
12月 22日 会费（由文斗） 会费收入 0 2400 7544.82
12月 21日 保险 人工费用 3822.5 0 5144.82
12月 21日 利息 利息 0 8.47 8967.32
12月 17日 会费（孟强） 会费收入 0 2400 8958.85
12月 17日 向北京上交2015年第四季度新入塾生会费 会费支出 2400 0 6558.85
12月 17日 书费 买卖书款 0 2262 8958.85
12月 15日 会费（王猛钢） 会费收入 0 2400 6696.85
12月 15日 工资（赵治伟） 人工费用 3050 0 4296.85
12月 15日 邮寄费 经营费用 50 0 7346.85
12月 15日 工资（徐倩） 人工费用 2450 0 7396.85
12月 15日 工资（于佳辰） 人工费用 2230 0 9846.85
12月 15日 工资（韩丽君） 人工费用 2400 0 12076.85
12月 15日 会费（王明光） 会费收入 0 4800 14476.85
12月 14日 会费（夏健钧） 会费收入 0 2400 9676.85
12月 7日 通信费（联通） 经营费用 212.11 0 7276.85
12月 4日 书费 买卖书款 0 48 7488.96
12月 3日 书费 买卖书款 0 595.8 7440.96
11月 30日 餐费 会务费 0 200 6845.16
11月 26日 保险 人工费用 3822.5 0 6645.16
11月 20日 工资（赵治伟） 人工费用 3050 0 10467.66
11月 20日 工资（徐倩） 人工费用 2450 0 13517.66
11月 20日 工资（韩丽君） 人工费用 2400 0 15967.66
11月 6日 给沈阳老师 经营费用 9000 0 18367.66
11月 6日 集训备用 经营费用 1977.5 0 27367.66
11月 6日 通信费（联通） 经营费用 225.44 0 29345.16
11月 5日 书费 买卖书款 0 70 29570.6
11月 5日 会费（徐征） 会费收入 0 4965 29500.6
11月 4日 集训费用 经营费用 8700 0 24535.6
11月 4日 邮寄费 经营费用 18 0 33235.6
11月 4日 培训费（延燕服装） 会务费 0 2200 33253.6
11月 3日 培训费（2人） 会务费 0 3200 31053.6
11月 2日 办公用品 经营费用 28 0 27853.6
11月 2日 服务费 经营费用 800 0 27881.6
10月 29日 培训费（爱丁数码） 会务费 0 7000 28681.6
10月 28日 培训费 会务费 0 16000 21681.6
10月 27日 培训费（田丰机械） 会务费 0 1600 5681.6
10月 23日 保险 人工费用 5137.3 0 4081.6
10月 23日 培训费（1人） 会务费 0 993 9218.9
10月 22日 工资（赵治伟） 人工费用 3050 0 8225.9
10月 22日 工资（徐倩） 人工费用 2450 0 11275.9
10月 22日 工资（韩丽君） 人工费用 2400 0 13725.9
10月 22日 借款 经营费用 0 12000 16125.9
10月 19日 认证费 经营费用 300 0 4125.9
10月 15日 会费（周丽萍） 会费收入 0 2544.06 4425.9
10月 14日 邮费 经营费用 243 0 1881.84
10月 10日 会费（张春奇） 会费收入 0 2400 2124.84
10月 8日 通信费（联通） 经营费用 196.19 0 -275.16
9月 23日 保险 人工费用 5137.3 0 -78.97
9月 23日 往来款 经营费用 0 5000 5058.33
9月 21日 拆空调 经营费用 640 0 58.33
9月 21日 利息 利息 0 19.53 698.33
9月 15日 工资（赵治伟） 人工费用 3050 0 678.8
9月 15日 工资（韩丽君） 人工费用 2400 0 3728.8
9月 15日 工资（徐倩） 人工费用 2450 0 6128.8
9月 15日 书费 买卖书款 0 20 8578.8
9月 9日 话费 经营费用 210 0 8558.8
9月 7日 会费（孙延燕） 会费收入 0 2383.2 8768.8
9月 7日 书费 买卖书款 0 180 6385.6
9月 1日 出差（曲吉敏） 经营费用 363 0 6205.6
9月 1日 出差（张勇） 经营费用 1355 0 6568.6
8月 31日 银行收费 经营费用 20.5 0 7923.6
8月 31日 还款 经营费用 617600 0 7944.1
8月 31日 收妥入账 经营费用 0 617600 625544.1
8月 28日 保险 人工费用 5185.3 0 7944.15
8月 28日 银行收费 经营费用 7 0 13129.45
8月 19日 工资（赵治伟） 人工费用 3050 0 13136.45
8月 19日 工资（韩丽君） 人工费用 2400 0 16186.45
8月 19日 办公用品 经营费用 386 0 18586.45
8月 19日 工资（徐倩） 人工费用 2450 0 18972.45
8月 10日 通信费（联通） 经营费用 201.81 0 21422.45

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